Banka Mutabakatı için Data App

Hesap mutabakatı, her şirketin muhasebe sürecinin çok önemli bir parçasıdır ve aşağıda listelenen faydaların sağlanmasına yardımcı olur:
- Paranızın nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilirsiniz.
- Tüm işlemleriniz uygun şekilde belgelenir.
- Dahili mali defterlerin ve tabloların harici mali tablolarla uyumlu olması sağlanır.

Mutabakatın genel fikri; iki veri kümesini karşılaştırmak ve bir veri kümesindeki girişlerin diğerindeki girişlere eşit olup olmadığını kontrol etmektir.

Hesap mutabakatı söz konusu olduğunda; iki mali kaydı karşılaştırırsınız ve bunların tutarlı ve eksiksiz olduğunu teyit etmek istersiniz, bu sayede defteri kebirde yalnızca doğru değerlerin raporlandığından emin olursunuz. Raporlanan tutarsızlıklar; basit hatalardan hileli faaliyetlere kadar bütün anormalllikleri ortaya çıkaracaktır.

Bu taslak iş akışı bir Data App olarak dağıtılabilir, böylece kullanıcıların; şirketin dahili olarak kaydedilen işlemlerini (örneğin kasa defterinde) harici olarak kaydedilen işlemlerle (örneğin banka tarafından sağlanan banka ekstreleri) karşılaştıran en popüler hesap mutabakatı türlerinden biri olan banka mutabakatını gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Bu iş akışının bir Data App olarak dağıtılması, kullanıcının temel iş akışıyla kolayca etkileşime girmesini sağlar. Örneğin, kendi banka ekstresi ve kasa defteri verilerini yükleyebilir veya gerçekleştirilecek banka mutabakatı için belirli bir zaman dilimi tanımlayabilirler.

Bu taslak iş akışında kullanılan örnek veri setlerini aşağıdaki linkten indirilebilirsiniz: https://www.kaggle.com/datasets/fozianazar/bank-reconciliation-statement

Türkçe için uyarlayan: Ali Alkan, InforA | Kasım 2023

External resources

• Video: KNIME for Finance - Bank Reconciliation